（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2023年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

334,787

395,859

減価償却費及び償却費

224,313

206,864

金融収益

△2,087

△2,124

金融費用

30,898

24,325

有形固定資産除却損

316

0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

79,315

9,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,223

47,194

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

14,556

46,388

契約負債の増減額（△は減少）

△73,371

△36,843

その他の負債の増減額（△は減少）

71,887

120,344

その他－純額

2,718

12,988

小計

725,558

824,544

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△26,000

△24,157

法人所得税の支払額

△140,816

△8,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

558,741

791,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△49,492

△11,072

投資の取得による支出

△9,970

△350

有形固定資産の売却による収入

－

672

投資の売却及び償還による収入

－

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,462

△10,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

2,334,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,403,061

△113,778

リース負債の返済による支出

△162,150

△163,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,211

△276,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,067

504,342

現金及び現金同等物の期首残高

808,510

222,497

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,076,577

726,839