（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自2023年４月１日

　至2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

17,957

19,864

減価償却費及び償却費

10,816

11,809

金融収益及び金融費用

2,739

2,590

持分法による投資損益（△は益）

162

1,217

持分法による投資の減損損失

2,349

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,857

65

法人所得税費用

9,923

9,766

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△24,569

11,108

棚卸資産の増減（△は増加）

△10,099

△4,901

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

19,749

△10,677

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

26

△138

その他

△629

△1,231

小計

26,568

39,472

利息の受取額

462

997

配当金の受取額

1,537

1,486

利息の支払額

△4,469

△4,240

法人所得税の支払額

△12,052

△10,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,046

27,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,525

△6,340

有形固定資産の売却による収入

3,998

771

無形資産の取得による支出

△793

△705

その他の投資の取得による支出

△5,569

△643

その他の投資の売却による収入

729

12,030

子会社の取得による収支（△は支出）

△3,790

△3,238

事業譲受による支出

△560

△179

事業譲渡による収入

7

8

その他の非流動資産の売却による収入

－

1,897

貸付けによる支出

△605

△300

貸付金の回収による収入

1,406

1,453

その他

84

△396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,617

4,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

13,221

△636

短期借入金（３ヵ月超）による収入

901

334

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

△58,851

△59

長期借入れによる収入

49,881

2,880

長期借入金の返済による支出

△10,849

△7,941

社債の償還による支出

△14

△5,000

配当金の支払額

△6,671

△7,910

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△17,240

△98

非支配持分株主からの払込みによる収入

－

224

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△392

△648

リース負債の返済による支出

△6,880

△7,460

その他

△6

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,902

△26,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,472

5,342

現金及び現金同等物の期首残高

79,462

53,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

552

433

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,542

59,208