第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	108,245	112,908
減価償却費及び償却費	83,049	86,734
減損損失	－	10,803
受取利息及び受取配当金	△2,727	△3,126
支払利息	19,273	19,247
持分法による投資損益（△は益）	△2,432	△3,644
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	408	△211
営業債権の増減額（△は増加）	△15,595	22,189
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,752	△8,225
営業債務の増減額（△は減少）	△10,059	△10,688
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△393	△493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	735	1,346
その他	2,445	△16,600
小計	175,195	210,240
利息の受取額	1,893	2,127
配当金の受取額	4,116	1,789
利息の支払額	△19,448	△22,349
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△30,599	△36,248
営業活動によるキャッシュ・フロー	131,157	155,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△80,123	△116,637
有形固定資産の売却による収入	933	1,528
投資の取得による支出	△178	△351
投資の売却及び償還による収入	755	1,290
子会社の取得による支出	－	△342
子会社の売却による収入	154	67
事業譲受による支出	△2,326	△5,645
その他	△2,904	△2,854
投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,689	△122,945

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,398	13,660
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△1,000	36,000
長期借入れによる収入	45,542	127,181
長期借入金の返済による支出	△78,915	△162,408
社債の発行による収入	99,532	－
社債の償還による支出	－	△20,000
リース負債の返済による支出	△10,036	△9,861
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△16,174	△325
配当金の支払額	△17,316	△20,779
非支配持分への配当金の支払額	△820	△1,012
その他	264	103
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,677	△37,443
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	7,739	2,361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	74,886	△2,468
現金及び現金同等物の期首残高	132,217	126,100
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,738	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	101
現金及び現金同等物の四半期末残高	204,365	123,734