（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年1月1日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年1月1日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,856

1,295

減価償却費及び償却費

9,361

11,022

減損損失

41

－

受取利息及び受取配当金

△40

△38

支払利息

2,544

2,828

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2

63

子会社清算損益（△は益）

△384

－

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

1,027

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,016

69

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,360

1,630

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,024

△881

その他

△1,128

1,960

小計

22,600

18,977

利息の受取額

40

38

利息の支払額

△2,417

△2,759

法人所得税の支払額

△1,879

△1,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,343

14,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,804

△7,860

有形固定資産の売却による収入

205

158

無形資産の取得による支出

△1,110

△1,145

その他

7

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,702

△8,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

△1,528

5,857

長期借入れによる収入

10,201

289

長期借入金の返済による支出

△14,650

△8,361

その他資本性金融商品の償還による支出

△5,000

－

株式の発行による収入

6,698

0

配当金の支払額

△1,645

△1,771

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△227

－

リース負債の返済による支出

△1,629

△1,283

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,782

△5,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

304

352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163

1,178

現金及び現金同等物の期首残高

2,944

3,107

現金及び現金同等物の期末残高

3,107

4,286