（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,736

18,189

減価償却費及び償却費

9,807

9,182

金融収益及び金融費用

△2,346

△2,531

持分法による投資損益（△は益）

2

2

固定資産除売却損益（△は益）

17

△63

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,663

△1,304

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,522

1,952

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△405

△262

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△201

192

引当金の増減額（△は減少）

2,791

2,320

その他

△1,127

△1,119

小計

30,459

26,557

利息及び配当金の受取額

1,442

2,606

利息の支払額

△12

△17

法人所得税の支払額

△5,435

△6,144

法人所得税の還付及び還付加算金の受取額

17

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,471

23,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,525

△13,125

定期預金の払戻による収入

4,365

2,875

有形固定資産の取得による支出

△6,100

△10,867

有形固定資産の売却による収入

90

172

無形資産の取得による支出

△416

△294

貸付けによる支出

△53

△56

貸付金の回収による収入

132

64

投資の取得による支出

△354

△316

投資の売却及び償還による収入

36

－

その他

△83

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,908

△21,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,100

リース負債の返済による支出

△361

△413

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,292

－

自己株式の取得による支出

△0

△3,799

配当金の支払額

△2,981

△7,145

非支配株主への配当金の支払額

△55

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,690

△14,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,872

△13,126

現金及び現金同等物の期首残高

53,738

82,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,940

3,156

現金及び現金同等物の四半期末残高

71,551

72,059