（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,505

22,181

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

2,791

2,867

減損損失

－

588

受取利息及び受取配当金

△6

△5

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△1,806

△1,403

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

281

935

その他の金融負債の増減（△は減少）

△957

586

その他の流動資産の増減（△は増加）

△1,607

△2,165

その他の流動負債の増減（△は減少）

2,094

3,395

その他

△410

△111

小計

18,884

26,869

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△23

△19

法人所得税の支払額

△8,582

△8,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,289

18,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△698

無形資産の取得による支出

△1,331

△1,621

投資有価証券の取得による支出

△147

△315

投資有価証券の売却による収入

－

312

投資事業組合等の分配収入

－

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△130

－

関連会社株式の売却による収入

194

－

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△122

その他

△40

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,742

△2,400

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

△87

長期借入金の返済による支出

△30

△16

リース負債の返済による支出

△1,069

△1,056

自己株式の取得による支出

△6,003

△0

配当金の支払による支出

△8,639

△9,483

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△329

ストック・オプションの行使による収入

3

38

その他

△4

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,771

△10,942

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

10

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,215

5,267

現金及び現金同等物の期首残高

36,453

37,702

現金及び現金同等物の四半期期末残高

29,238

42,969