(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
285,532
291,903
減価償却費
124,379
144,227
のれん償却額
33,706
36,504
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,972
880
受取利息及び受取配当金
△15,801
△17,864
支払利息
32,257
31,769
持分法による投資損益（△は益）
△1,430
△1,568
固定資産処分損益（△は益）
2,285
829
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,674
△4,253
投資有価証券評価損益（△は益）
5
429
売上債権の増減額（△は増加）
50,564
65,930
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,693
△28,947
仕入債務の増減額（△は減少）
△56,365
26,364
未払金の増減額（△は減少）
△17,088
△21,470
未払費用の増減額（△は減少）
2,172
11,607
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,057
859
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,721
2,788
その他
11,166
△3,414
小計
420,210
536,577
利息及び配当金の受取額
18,317
19,160
利息の支払額
△31,455
△31,185
法人税等の支払額
△109,571
△97,906
297,499
426,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△190,560
△187,728
有形固定資産の売却による収入
1,806
4,237
投資有価証券の取得による支出
△1,027
△16,729
投資有価証券の売却による収入
7,634
5,626
関係会社株式の取得による支出
△893
△1,096
事業譲受による支出
△8,683
△573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,125
△2,707
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
－
△17,237
定期預金の増減額（△は増加）
△26,676
△52,765
367
△20,826
△219,159
△289,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
142,744
△4,367
長期借入れによる収入
14,541
103,159
長期借入金の返済による支出
△47,169
△59,314
社債の発行による収入
59,802
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
配当金の支払額
△76,109
△92,235
非支配株主からの払込みによる収入
464
15,110
非支配株主への配当金の支払額
△7,547
リース債務の返済による支出
△35,004
△42,022
△1,615
△322
△24,869
△37,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,293
36,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,764
135,741
現金及び現金同等物の期首残高
548,242
634,008
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257
△1,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
621,263
768,237