(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

444,154

421,437

非継続事業からの税引前当期利益

5,340

63

減価償却費及び償却費

305,805

348,058

減損損失

1,833

61,184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,959

△8,949

受取利息及び受取配当金

△31,079

△16,982

支払利息

21,038

25,105

為替差損益（△は益）

19,346

△9,511

持分法による投資損益（△は益）

△5,341

△630

固定資産売却損益（△は益）

△17,322

△74,688

事業・工場再編収益

△8,645

△1,407

事業・工場再編費用

13,390

43,260

固定資産除却損

3,225

3,016

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

56,807

△29,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

85,319

△16,311

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△55,279

△2,214

その他

△125,919

△72,540

小計

702,712

669,402

利息及び配当金の受取額

34,461

20,740

利息の支払額

△17,757

△24,046

法人所得税の支払額

△57,982

△117,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

661,433

548,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△282,449

△299,292

有形固定資産の売却による収入

29,609

80,558

無形資産の取得による支出

△60,488

△38,001

投資有価証券の売却による収入

27,923

9,559

長期貸付けによる支出

△21,122

△13,810

貸付金の回収による収入

14,891

10,972

その他

△6,083

△5,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,719

△255,061

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

20,873

14,103

長期借入れによる収入

23,107

－

長期借入金の返済による支出

△20,668

△35,691

社債の償還による支出

－

△100,000

リース負債の返済による支出

△68,401

△71,552

配当金の支払額（親会社の所有者）

△130,044

△140,344

配当金の支払額（非支配持分）

△3,940

△9,565

その他

△4,584

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,657

△343,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,475

32,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,532

△17,260

現金及び現金同等物の期首残高

518,905

724,601

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

164

△610

現金及び現金同等物の期末残高

724,601

706,732