(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,970
32,841
減価償却費
5,601
5,650
事業整理損失
30
-
工場建替関連費用
605
災害による損失
124
固定資産除売却損益（△は益）
38
79
投資有価証券売却損益（△は益）
△115
△491
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△96
△438
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
△570
△561
受取利息及び受取配当金
△643
△811
支払利息
118
143
為替差損益（△は益）
△1,261
386
売上債権の増減額（△は増加）
△5,052
5,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,002
△2,421
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△291
202
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,485
△4,535
未払金の増減額（△は減少）
133
76
未払費用の増減額（△は減少）
△142
78
未成工事受入金の増減額（△は減少）
33
89
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
165
112
その他
980
633
小計
16,489
37,063
利息及び配当金の受取額
643
811
利息の支払額
△121
△145
補助金の受取額
2
事業整理損失の支払額
△333
工場建替関連費用の支払額
△34
災害による損失の支払額
△3
法人税等の支払額
△9,188
△12,149
法人税等の還付額
211
9
8,065
25,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△414
△198
有形固定資産の取得による支出
△9,636
△5,165
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△376
△234
投資有価証券の売却による収入
196
575
△167
206
△10,319
△4,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,770
△1,975
長期借入金の返済による支出
△500
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△6,203
△6,686
自己株式の純増減額（△は増加）
△6,296
非支配株主への配当金の支払額
△53
△47
△480
△596
△6,470
△20,602
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,446
△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,278
△156
現金及び現金同等物の期首残高
58,962
55,574
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,684
55,417