（単位：百万円）

科目

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△損失）

△3,950

8,950

減価償却費及び償却費

8,856

8,881

減損損失

6,496

428

金融収益

△1,850

△1,775

金融費用

237

394

持分法による投資損益（△は益）

△641

△661

持分法による投資の減損損失

1,816

－

法人所得税費用

2,407

4,167

固定資産除売却損益（△は益）

42

△9,182

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,360

3,501

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,128

707

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,030

△862

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,925

△3,206

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,919

△574

その他の負債の増減額（△は減少）

82

△1,805

その他

△419

△607

小計

8,690

8,356

利息の受取額

210

367

配当金の受取額

1,793

1,750

利息の支払額

△217

△391

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,881

△5,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,595

4,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

739

684

定期預金の預入による支出

△1,286

△1,003

有形固定資産等の取得による支出

△1,546

△1,656

有形固定資産等の売却による収入

625

11,190

無形資産の取得による支出

△1,249

△865

その他の金融資産の取得による支出

△132

△157

その他の金融資産の売却及び償還による収入

13,717

3,802

子会社の取得による支出

－

△7,270

子会社の売却による収入

－

858

その他

135

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,003

5,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

675

130

長期借入れによる収入

－

6,870

長期借入金の返済による支出

－

△1,526

リース負債の返済による支出

△4,300

△4,229

自己株式の取得による支出

△7,614

△11,009

親会社の所有者への配当金の支払額

△5,169

△5,463

非支配持分への配当金の支払額

△99

△107

非支配持分への子会社持分売却による収入

78

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,437

△15,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,235

572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,396

△4,200

現金及び現金同等物の期首残高

26,781

33,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,177

29,347