(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,091
21,547
減価償却費
15,008
14,109
受取利息及び受取配当金
△1,691
△1,634
支払利息
1,432
1,226
持分法による投資損益（△は益）
141
817
投資有価証券評価損益（△は益）
842
-
売上債権の増減額（△は増加）
6,862
6,387
番組勘定の増減額（△は増加）
△53
△381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△610
△129
前渡金の増減額（△は増加）
△4,378
1,804
未払金の増減額（△は減少）
△6,186
△2,260
前受収益の増減額（△は減少）
1,842
2,028
リース債権の増減額（△は増加）
2,383
2,525
その他
△3,983
△816
小計
31,698
45,225
利息及び配当金の受取額
1,650
1,690
利息の支払額
△1,803
△1,608
法人税等の支払額
△8,276
△8,711
23,269
36,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,214
△12,425
無形固定資産の取得による支出
△1,199
△1,927
投資有価証券の取得による支出
△233
△202
投資有価証券の売却及び償還による収入
452
貸付金の回収による収入
1,890
2,071
関係会社株式の取得による支出
△6,762
1
462
△8,755
△18,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△10,202
△10,075
自己株式の取得による支出
△5,044
配当金の支払額
△6,070
△6,222
非支配株主への配当金の支払額
△92
△113
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
394
新株予約権の発行による収入
200
△20,409
△15,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
825
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,069
2,454
現金及び現金同等物の期首残高
107,908
114,321
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,839
116,776