（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,001

6,302

減価償却費

8,145

7,381

固定資産除却損

941

465

減損損失

2,971

308

賞与引当金の増減額（△は減少）

△694

△977

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△46

△140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

24

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

73

79

受取利息及び受取配当金

△1,058

△1,253

支払利息

108

99

持分法による投資損益（△は益）

△124

△721

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,030

△49

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

△3,306

2,183

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,685

2,869

仕入債務の増減額（△は減少）

6,576

△1,541

事業構造改革費用

－

1,574

その他

△3,088

△1,638

小計

15,128

14,974

利息及び配当金の受取額

1,938

1,693

利息の支払額

△102

△109

法人税等の支払額

△2,597

△2,448

事業構造改革に伴う支払額

－

△4,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,366

9,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,515

△5,342

投資有価証券の売却による収入

2,062

87

連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

－

※ △3,589

貸付金の回収による収入

584

823

貸付けによる支出

△88

△86

その他

△1,459

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,416

△8,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

258

△7,007

長期借入金の返済による支出

△150

△168

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△3

配当金の支払額

△3,747

△3,748

非支配株主への配当金の支払額

△300

△400

その他

△156

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,097

△11,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

220

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,073

△10,351

現金及び現金同等物の期首残高

17,042

27,188

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,115

16,837