（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月 1日

至 2023年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年10月 1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,573

3,273

減価償却費

213

196

のれん償却額

7

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△31

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

1

△4

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△13

－

受取利息及び受取配当金

△21

△30

為替差損益（△は益）

10

△18

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

73

△377

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

120

169

預り保証金の増減額（△は減少）

△108

△109

その他

419

217

小計

4,231

3,070

利息及び配当金の受取額

20

27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△497

△1,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,754

1,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△15

定期預金の払戻による収入

25

15

有価証券の取得による支出

－

△9,993

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△289

△90

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292

△10,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△7,441

△7,626

その他

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,463

△7,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95

230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,095

△15,946

現金及び現金同等物の期首残高

26,166

29,006

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,070

13,059