(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,255
13,274
減価償却費
2,649
2,959
引当金の増減額（△は減少）
△1,804
△1,948
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△566
△787
受取利息及び受取配当金
△285
△377
支払利息
8
51
為替差損益（△は益）
△1,746
△751
有形固定資産除売却損益（△は益）
4
49
売上債権の増減額（△は増加）
9,389
10,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,498
△1,184
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,702
△3,025
その他
1,301
△2,458
小計
14,003
15,817
利息及び配当金の受取額
280
252
利息の支払額
△12
△122
法人税等の支払額
△6,503
△9,654
7,768
6,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2
9
投資有価証券の取得による支出
△65
△35
有形固定資産の売却による収入
5
△0
有形固定資産の取得による支出
△2,658
△3,518
無形固定資産の取得による支出
△622
△1,032
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△18,869
120
213
△3,217
△23,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25
25,290
自己株式の取得による支出
△6,359
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）
△1,536
配当金の支払額
△5,964
△5,093
リース債務の返済による支出
△25
△28
預け金の増減額（△は増加）
△7,687
△5,965
4,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,562
536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148
△11,818
現金及び現金同等物の期首残高
43,988
49,877
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,136
38,058