（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,058,086

3,015,413

減価償却費

686,021

688,156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,759

38,113

受取利息及び受取配当金

△104,742

△123,218

支払利息

3

3

固定資産売却損益（△は益）

△995

△1,856

固定資産除却損

3,055

186,501

売上債権の増減額（△は増加）

△998,835

△1,006,847

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174,799

200,305

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,962

75,649

その他

561,909

142,461

小計

2,984,497

3,214,682

利息及び配当金の受取額

108,366

124,375

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△947,144

△1,204,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,145,717

2,134,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

91,705

△6,444

有形固定資産の取得による支出

△669,309

△948,378

有形固定資産の売却による収入

995

3,235

無形固定資産の取得による支出

△347,263

△434,268

固定資産の除却による支出

－

△180,674

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△1,433,216

投資有価証券の売却及び償還による収入

200,000

700,000

その他

△3,427

△21,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,027,300

△2,321,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53,070

△53,050

自己株式の取得による支出

△190,212

△105,308

自己株式の処分による収入

67,698

63,931

配当金の支払額

△856,262

△924,185

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36,280

△30,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,068,127

△1,049,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,938

1,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,227

△1,235,491

現金及び現金同等物の期首残高

19,813,659

21,244,154

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,866,887

20,008,663