(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,969
14,543
減価償却費
3,851
4,459
固定資産処分損益（△は益）
△3
△48
投資有価証券評価損
―
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△675
△993
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
△116
受取利息及び受取配当金
△701
△1,067
支払利息
19
208
為替差損益（△は益）
△1,985
340
売上債権の増減額（△は増加）
△2,122
△1,199
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,417
△1,113
仕入債務の増減額（△は減少）
2,599
1,527
未払消費税等の増減額（△は減少）
△69
169
その他
△560
1,490
小計
13,808
18,203
利息及び配当金の受取額
629
1,011
利息の支払額
9
△234
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,726
△4,418
10,721
14,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,948
△3,991
有形固定資産の売却による収入
31
130
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,681
△7,122
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
800
1,600
定期預金の純増減額（△は増加）
193
526
△40
△13
△4,644
△8,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,800
長期借入金の返済による支出
△1,289
△1,769
自己株式の取得による支出
△648
△4,767
配当金の支払額
△2,466
△3,454
非支配株主への配当金の支払額
△7
△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△107
△37
△4,449
△6,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,892
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,520
△592
現金及び現金同等物の期首残高
34,141
37,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,662
36,953