（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,897,599

1,762,574

減価償却費

374,164

462,535

負ののれん償却額

△3,668

△3,668

固定資産売却損益（△は益）

676

△426

受取利息及び受取配当金

△23,425

△31,021

補助金収入

－

△27,501

支払利息

2,945

1,793

売上債権の増減額（△は増加）

230,708

290,419

棚卸資産の増減額（△は増加）

△575,590

△349,147

仕入債務の増減額（△は減少）

△278,336

△109,547

その他

△105,303

△157,465

小計

1,519,769

1,838,544

利息及び配当金の受取額

23,425

31,021

利息の支払額

△2,933

△1,748

補助金の受取額

－

27,501

法人税等の支払額

△636,490

△775,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

903,771

1,119,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△303,130

△328,760

有形固定資産の売却による収入

2,171

1,329

無形固定資産の取得による支出

△41,305

△206,533

投資不動産の賃貸による収入

22,920

22,282

その他

△4,123

△7,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,467

△518,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

170,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△228,773

－

長期借入金の返済による支出

△250,032

△237,232

配当金の支払額

△318,111

△666,806

その他

△16,619

△20,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

△643,536

△914,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,571

△32,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,339

△346,110

現金及び現金同等物の期首残高

4,530,911

4,343,892

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,543,250

3,997,782