（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,277

14,488

減価償却費

1,212

1,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△773

11

その他の引当金の増減額（△は減少）

364

573

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

96

△442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△128

483

受取利息及び受取配当金

△517

△722

支払利息

355

376

為替差損益（△は益）

△187

238

投資有価証券売却損益（△は益）

△143

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

19

固定資産除売却損益（△は益）

△41

△2,486

売上債権の増減額（△は増加）

△4,005

160

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,711

△3,822

未払又は未収消費税等の増減額

480

△295

仕入債務の増減額（△は減少）

285

1,106

その他

△49

△512

小計

8,938

10,423

利息及び配当金の受取額

501

745

利息の支払額

△351

△368

法人税等の支払額

△1,389

△2,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,698

8,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,616

△4,338

定期預金の払戻による収入

3,041

4,973

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

14

固定資産の取得による支出

△903

△1,096

固定資産の売却による収入

95

1,398

投資有価証券の取得による支出

△53

△32

投資有価証券の売却による収入

243

0

その他

△14

△268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,195

649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,164

△1,832

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,000

-

自己株式の売却による収入

22

26

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△2,566

△4,247

非支配株主への配当金の支払額

△362

△875

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,296

その他

△185

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,072

△8,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,705

615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,280

1,520

現金及び現金同等物の期首残高

18,214

27,705

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,494

29,226