（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,664

13,778

減価償却費

4,764

4,879

固定資産除却損

319

269

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△172

△124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△49

△3

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△114

285

賞与引当金の増減額（△は減少）

△158

△195

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

12

受取利息及び受取配当金

△28

△47

工事負担金等受入額

△4,951

－

工事負担金等圧縮額

4,951

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,701

△4,243

棚卸資産の増減額（△は増加）

△755

506

仕入債務の増減額（△は減少）

57

141

未払金の増減額（△は減少）

1,140

△1,212

その他

△1,791

△167

小計

10,180

13,858

利息及び配当金の受取額

28

47

法人税等の支払額

△4,397

△5,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,811

8,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,835

△3,828

無形固定資産の取得による支出

△26

△35

投資有価証券の取得による支出

－

△578

関係会社貸付けによる支出

△24,115

△28,242

関係会社貸付金の回収による収入

35,990

33,947

工事負担金等受入による収入

4,951

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11

－

その他の支出

△307

△156

その他の収入

17

193

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,686

1,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△46

△37

自己株式の取得による支出

△10,376

△4,339

自己株式の売却による収入

1

－

配当金の支払額

△4,798

△5,751

非支配株主への配当金の支払額

△11

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△140

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,372

△10,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126

△75

現金及び現金同等物の期首残高

3,263

3,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,389

3,086