(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,134
8,331
減価償却費
3,846
4,128
売上債権の増減額（△は増加）
△17,684
14,575
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,554
△8,649
仕入債務の増減額（△は減少）
4,131
△2,675
その他
△1,300
271
小計
△16,428
15,980
利息及び配当金の受取額
320
376
利息の支払額
△327
△338
法人税等の支払額
△3,413
△5,072
△19,849
10,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,129
△7,510
有形固定資産の売却による収入
400
21
無形固定資産の取得による支出
△440
△656
関係会社貸付けによる支出
△1,154
-
△250
△180
△5,574
△8,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
28,111
17,097
短期借入金の返済による支出
△444
△2,336
長期借入金の返済による支出
△1,908
△11,935
社債の償還による支出
△600
子会社の自己株式の取得による支出
△295
配当金の支払額
△3,066
△3,268
非支配株主への配当金の支払額
△140
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,733
△188
△196
21,467
△2,972
現金及び現金同等物に係る換算差額
297
△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,658
△422
現金及び現金同等物の期首残高
22,535
22,891
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
760
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,876
23,229