（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,638

7,811

減価償却費及び償却費

1,841

1,757

減損損失

36

－

金融収益

△1,414

△122

金融費用

64

61

持分法による投資損益（△は益）

△273

△140

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,770

2,126

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,794

△661

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,241

△566

その他

119

△359

小計

1,207

9,907

利息及び配当金の受取額

1,410

118

利息の支払額

△64

△59

法人所得税の支払額

△890

△3,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,663

6,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△1,554

△2,331

有形固定資産の除却による支出

△8

△38

有形固定資産の売却による収入

－

5

投資の取得による支出

△21

△21

投資の売却、償還による収入

33

204

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△527

－

その他

16

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,062

△2,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,090

リース負債の返済による支出

△660

△646

配当金の支払額

△2,716

△3,336

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,377

△5,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,776

△415

現金及び現金同等物の期首残高

11,263

12,509

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,487

12,093