(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自2023年４月１日
至2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自2024年４月１日
至2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
77,419
78,842
減価償却費及び償却費
30,334
32,706
固定資産減損損失
388
85
金融収益及び金融費用
3,484
1,401
持分法による投資損益(△は益)
△29,161
△30,535
固定資産除売却損益(△は益)
△1,240
64
法人所得税費用
22,274
19,436
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△45,020
△37,754
棚卸資産の増減(△は増加)
21,992
△34,332
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
31,675
△4,520
その他の資産及び負債の増減
△5,609
△8,201
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
62
△247
その他
△7,542
△8,638
小計
99,058
8,305
利息の受取額
8,835
7,114
配当金の受取額
33,735
26,646
利息の支払額
△19,057
△18,829
法人所得税の支払額
△36,378
△11,000
86,192
12,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,641
△31,103
有形固定資産の売却による収入
1,250
2,462
無形資産の取得による支出
△3,083
△2,408
短期貸付金の増減(△は増加)
1,117
20
長期貸付けによる支出
△8,343
△6,355
長期貸付金の回収による収入
5,233
3,527
子会社の取得による収支(△は支出)
△10,177
△21,008
子会社の売却による収支(△は支出)
25,571
△542
投資の取得による支出
△55,343
△13,825
投資の売却による収入
21,526
11,026
67,403
△14,704
25,513
△72,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△57,423
△452
長期借入れによる収入
262,441
338,834
長期借入金の返済による支出
△248,864
△217,092
社債の発行による収入
－
566
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△15,102
△12,770
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
656
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△22,170
△811
非支配持分株主からの払込による収入
385
3,379
自己株式の売却による収入
65
121
自己株式の取得による支出
△30,031
△16,916
配当金の支払額
△29,504
△31,721
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,780
△2,463
△336
△143,323
51,330
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△31,617
△9,342
現金及び現金同等物の期首残高
247,286
196,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,612
4,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
223,281
191,792