（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,063

3,040

減価償却費

987

855

賞与引当金の増減額（△は減少）

△366

△413

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

53

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

受取利息及び受取配当金

△38

△53

支払利息

0

0

支払手数料

4

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

7

雑収入

△4

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△750

△801

棚卸資産の増減額（△は増加）

△143

△2,694

その他の資産の増減額（△は増加）

73

△361

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,305

47

その他の負債の増減額（△は減少）

△58

△102

小計

1,417

△439

利息及び配当金の受取額

38

53

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△3

△31

法人税等の支払額

△1,042

△1,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

410

△1,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10

投資有価証券の取得による支出

△6

△8

投資有価証券の売却による収入

32

－

有形固定資産の取得による支出

△211

△201

無形固定資産の取得による支出

△25

△2

有形固定資産の除却による支出

△3

△5

有形固定資産の売却による収入

0

0

資産除去債務の履行による支出

△47

△0

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の解約による収入

27

26

その他

25

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△921

△921

自己株式の処分による収入

3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△920

△923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△721

△2,621

現金及び現金同等物の期首残高

6,871

8,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,150

6,059