(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
96,904
136,907
減価償却費
223,800
216,575
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,006
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,263
△46,977
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,625
3,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,219
1,627
受取利息及び受取配当金
△6,993
△9,432
支払利息
21,707
25,750
為替差損益（△は益）
△228
1,261
売上債権の増減額（△は増加）
375,517
336,004
棚卸資産の増減額（△は増加）
768,101
111,793
仕入債務の増減額（△は減少）
59,762
140,222
契約負債の増減額（△は減少）
△810
△2,542
その他
69,284
△320,447
小計
1,570,620
594,518
利息及び配当金の受取額
7,184
8,570
利息の支払額
△21,917
△26,407
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,371
583
1,541,516
577,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,400,000
△3,200,000
定期預金の払戻による収入
500,000
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△27,807
△119,782
有形固定資産の売却による収入
63
-
投資有価証券の取得による支出
△400
△451
△3,188
555
△931,332
△1,319,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,628,831
△1,648,888
配当金の支払額
△97,410
△97,434
△34,218
△37,161
239,539
416,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,637
△1,072
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
852,361
△326,970
現金及び現金同等物の期首残高
2,628,799
2,860,598
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,481,160
2,533,627