(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,667,154

4,440,747

営業未収入金

1,146,794

1,772,276

商品及び製品

21,945

14,085

リース債権及びリース投資資産

297,778

277,662

差入保証金

2,231,693

2,717,292

自己先物取引差金

281,658

46,441

その他

148,539

181,528

貸倒引当金

△11,944

△13,894

流動資産合計

7,783,619

9,436,139

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

494,579

534,579

減価償却累計額

△304,356

△329,380

建物及び構築物（純額）

190,223

205,199

機械及び装置

3,757,863

4,427,667

減価償却累計額

△1,759,136

△1,954,143

機械及び装置（純額）

1,998,727

2,473,524

車両運搬具

1,840

1,840

減価償却累計額

△1,447

△1,531

車両運搬具（純額）

393

308

器具及び備品

46,055

45,801

減価償却累計額

△36,289

△38,641

器具及び備品（純額）

9,765

7,159

土地

480,456

480,456

建設仮勘定

2,902,871

2,528,755

有形固定資産合計

5,582,437

5,695,404

無形固定資産

その他

39,845

38,473

無形固定資産合計

39,845

38,473

投資その他の資産

投資有価証券

790,345

439,776

出資金

40,360

42,438

長期差入保証金

47,788

41,438

その他

5,809

16,280

投資その他の資産合計

884,303

539,933

固定資産合計

6,506,587

6,273,811

繰延資産

開業費

27

22

社債発行費

3,673

2,411

繰延資産合計

3,700

2,433

資産合計

14,293,907

15,712,385

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

402,252

952,244

短期借入金

1,043,756

1,448,768

短期社債

-

700,000

1年内返済予定の長期借入金

292,770

327,446

1年内償還予定の社債

1,040,000

40,000

1年内返還予定の預り保証金

519,073

537,581

自己先物取引差金

331,634

632,292

リース債務

5,300

5,300

未払金

76,967

80,444

未払費用

29,030

37,768

未払法人税等

82,538

24,538

賞与引当金

30,263

26,292

インセンティブ給引当金

18,845

11,398

訴訟損失引当金

23,000

-

修繕引当金

13,100

-

その他

487,407

401,963

流動負債合計

4,395,940

5,226,037

固定負債

社債

70,000

40,000

長期借入金

1,844,244

2,193,498

リース債務

18,108

14,133

繰延税金負債

16,360

19,053

修繕引当金

116,884

124,661

製品保証引当金

1,851

1,851

資産除去債務

258,210

260,174

長期預り金

1,493,341

1,497,972

その他

110,344

109,376

固定負債合計

3,929,346

4,260,722

負債合計

8,325,287

9,486,759

純資産の部

株主資本

資本金

2,013,545

2,013,545

資本剰余金

2,905,443

2,904,066

利益剰余金

721,161

984,399

自己株式

△214,445

△201,812

株主資本合計

5,425,705

5,700,199

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,285

1,285

その他の包括利益累計額合計

1,285

1,285

非支配株主持分

541,628

524,140

純資産合計

5,968,619

6,225,625

負債純資産合計

14,293,907

15,712,385