（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
73,630
△29,317
減価償却費及び無形資産償却費
109,197
151,449
減損損失（又は戻入れ）
13,776
181,108
金融収益及び金融費用
488
6,836
棚卸資産の増減額
△44,612
△36,698
売上債権及びその他の債権の増減額
△31,910
△95,797
仕入債務及びその他の債務の増減額
△14,025
△2,553
その他
16,536
△8,918
小計
123,081
166,111
法人所得税の支払額
△22,585
△72,674
100,496
93,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,527
△27,304
無形資産の取得による支出
△35,046
△18,150
無形資産の売却による収入
11,003
1,103
子会社の取得による支出
△784,784
－
利息及び配当金の受取額
6,275
5,326
6,435
△47,430
△823,644
△86,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
263,169
△175,573
社債の発行及び長期借入れによる収入
471,615
200,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△6,667
△32,705
自己株式の取得による支出
△10,734
△6,959
親会社の所有者への配当金の支払額
△116,653
△128,993
リース負債の返済による支出
△9,956
△8,900
△7,644
△17,426
583,131
△170,555
現金及び現金同等物の為替変動による影響
17,156
7,751
現金及び現金同等物の増減額
△122,862
△155,821
現金及び現金同等物の期首残高
376,840
335,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
253,978
179,865