(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,761
33,219
減価償却費
33,573
38,178
減損損失
489
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,980
△3,031
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△186
△122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
111
109
受取利息及び受取配当金
△2,597
△3,681
支払利息
507
798
持分法による投資損益（△は益）
△0
固定資産売却損益（△は益）
△13
△61
固定資産除却損
1,535
1,051
投資有価証券売却損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,067
売上債権の増減額（△は増加）
△4,984
△2,253
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,136
△7,064
仕入債務の増減額（△は減少）
2,191
4,665
前受金の増減額（△は減少）
△7,366
7,014
未払費用の増減額（△は減少）
△126
△479
固定資産圧縮損
136
6,285
社債発行費
151
補助金収入
△136
△6,285
その他
△9,331
△49
小計
60,668
68,447
利息及び配当金の受取額
2,597
3,307
利息の支払額
△507
△798
法人税等の支払額
△25,479
△9,059
補助金の受取額
37,415
68,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,042
△146,475
有形固定資産の売却による収入
159
145
無形固定資産の取得による支出
△853
△953
投資有価証券の取得による支出
△35
△27
投資有価証券の売却による収入
0
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,686
113
△808
△59,972
△148,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
45,000
35,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
△35,000
社債の発行による収入
社債の償還による支出
社債の発行による支出
△151
自己株式の取得による支出
△10
△640
自己株式の売却による収入
156
123
配当金の支払額
△5,595
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△227
△398
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△140
△5,692
△6,817
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,240
1,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,007
△85,152
現金及び現金同等物の期首残高
302,419
443,583
現金及び現金同等物の四半期末残高
277,411
358,431