(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

443,583

358,431

受取手形、売掛金及び契約資産

60,980

65,405

電子記録債権

4,431

3,373

商品及び製品

19,827

25,569

仕掛品

19,757

21,033

原材料及び貯蔵品

25,734

26,534

その他

26,576

22,972

貸倒引当金

△81

△84

流動資産合計

600,810

523,234

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

75,654

169,398

機械装置及び運搬具（純額）

69,584

82,298

土地

20,689

23,769

リース資産（純額）

250

187

建設仮勘定

234,909

192,569

その他（純額）

7,689

7,781

有形固定資産合計

408,777

476,005

無形固定資産

4,590

4,666

投資その他の資産

投資有価証券

110,166

95,782

長期貸付金

7

7

繰延税金資産

4,253

4,125

その他

1,583

2,056

貸倒引当金

△197

△196

投資その他の資産合計

115,812

101,775

固定資産合計

529,180

582,447

資産合計

1,129,991

1,105,682

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

31,369

31,842

電子記録債務

12,506

17,094

短期借入金

55,000

20,000

１年内償還予定の社債

35,000

40,000

未払金

59,052

44,295

未払法人税等

4,144

2,286

前受金

80,098

87,112

賞与引当金

4,871

1,839

役員賞与引当金

122

-

設備関係支払手形

9

-

設備関係電子記録債務

52,931

28,074

その他

23,256

21,852

流動負債合計

358,362

294,399

固定負債

社債

65,000

60,000

転換社債型新株予約権付社債

73,476

73,101

長期借入金

115,000

150,000

リース債務

130

92

再評価に係る繰延税金負債

68

68

退職給付に係る負債

751

860

株式報酬引当金

564

548

繰延税金負債

13,433

9,130

その他

1,407

1,164

固定負債合計

269,832

294,966

負債合計

628,194

589,366

純資産の部

株主資本

資本金

64,152

64,152

資本剰余金

64,494

64,600

利益剰余金

255,698

274,904

自己株式

△2,983

△3,500

株主資本合計

381,362

400,157

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

58,657

48,603

繰延ヘッジ損益

0

△72

土地再評価差額金

160

160

為替換算調整勘定

54,763

60,688

その他の包括利益累計額合計

113,582

109,379

非支配株主持分

6,852

6,779

純資産合計

501,796

516,316

負債純資産合計

1,129,991

1,105,682