(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
50,178
32,173
減価償却費
2,655
2,765
負ののれん発生益
－
△612
受取利息及び受取配当金
△233
△600
支払利息
1,582
1,374
持分法による投資損益（△は益）
△28
23
為替差損益（△は益）
△699
△636
投資有価証券売却益
△914
△239
投資有価証券評価損
389
45
関係会社株式売却益
△902
関係会社清算益
△279
ESOP信託終了損
74
売上債権の増減額（△は増加）
5,517
△17,488
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,967
9,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,075
△9,637
その他
12,093
15,963
小計
59,529
32,710
利息及び配当金の受取額
237
593
利息の支払額
△1,594
△1,283
法人税等の支払額
△21,164
△14,811
37,007
17,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
5
貸付けによる支出
△938
△2,719
貸付金の回収による収入
481
957
有形固定資産の取得による支出
△1,131
△1,110
有形固定資産の売却による収入
7
13
無形固定資産の取得による支出
△556
△1,499
投資有価証券の取得による支出
△739
△86
投資有価証券の売却による収入
164
287
関係会社株式の取得による支出
△1,133
△1,002
関係会社株式の売却による収入
485
関係会社の清算による収入
353
事業譲受による支出
△2,237
子会社株式の取得による支出
△3,194
△18
△3,378
△10,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△32,083
16,079
長期借入金の返済による支出
△265
株式の発行による収入
29
1
自己株式の取得による支出
△3
△3,001
配当金の支払額
△9,373
△13,476
非支配株主への配当金の支払額
△1,118
△500
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△848
△0
△547
△642
△43,943
△1,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,607
1,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,707
6,759
現金及び現金同等物の期首残高
37,492
38,623
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,785
45,382