前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

123,970

136,329

減価償却費、償却費及び減損損失

112,062

115,996

固定資産除売却損益（△は益）

501

△4,189

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

767

△770

受取利息及び受取配当金

△3,169

△4,309

支払利息

10,172

10,106

為替差損益（△は益）

△5,856

△1,777

持分法による投資損益（△は益）

536

△461

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,914

△33,047

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,539

△6,314

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

13,163

8,115

契約負債の増減額（△は減少）

24,419

26,015

その他

△3,716

8,164

小計

274,227

253,857

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△947

△2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

273,279

251,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△158,007

△229,374

固定資産の売却による収入

1,737

8,972

その他の金融資産の取得による支出

△2,389

△6,357

その他の金融資産の売却による収入

463

14

貸付けによる支出

△3,140

△1,193

貸付金の回収による収入

1,028

758

利息の受取額

1,038

1,570

配当金の受取額

2,513

3,237

その他

1,022

189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,731

△222,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,370

2,363

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△54,660

△56,381

社債の発行による収入

19,880

79,537

社債の償還による支出

－

△10,000

利息の支払額

△7,419

△7,422

配当金の支払額

△23,803

△36,881

非支配持分への配当金の支払額

△3,341

△2,608

リース負債の返済による支出

△16,079

△17,210

その他

△849

△1,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,903

△50,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,167

3,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,812

△17,543

現金及び現金同等物の期首残高

639,247

713,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

684,059

696,324