（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,932

18,276

減価償却費及び償却費

13,554

13,040

減損損失

421

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△472

△1,054

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

220

167

金融収益

△676

△849

金融費用

1,116

1,045

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△194

1,017

固定資産売却損益（△は益）

△402

△1,231

固定資産除却損

53

384

持分法による投資損益（△は益）

△390

△1,689

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△2,568

4,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,107

△3,290

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,118

6,168

未払費用の増減額（△は減少）

△2,860

△2,954

その他の流動負債の増減額（△は減少）

326

412

その他

△1,223

△2,194

小計

27,061

32,185

利息の受取額

585

756

配当金の受取額

276

92

利息の支払額

△1,002

△944

法人所得税の支払額

△4,037

△3,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,884

28,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,671

△11,111

有形固定資産の売却による収入

1,645

4,149

無形資産の取得による支出

△6,560

△8,776

資本性金融商品の取得による支出

△174

△392

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△888

△907

負債性金融商品からの分配による収入

712

576

その他

△1

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,938

△16,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,370

8,210

短期借入金の返済による支出

△5,274

△9,193

長期借入れによる収入

6,573

3,437

長期借入金の返済による支出

△10,527

△9,704

リース負債の返済による支出

△2,862

△3,091

自己株式の取得による支出

△7,001

△3,081

配当金の支払額

△1,961

△2,563

その他

△101

△574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,785

△16,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,052

1,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,787

△3,076

現金及び現金同等物の期首残高

56,186

57,874

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△99

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

51,298

54,798