（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

4,651

△28,537

非継続事業からの税引前四半期利益

（△は損失）

△6,301

21,510

減価償却費及び償却費

56,971

56,704

持分法による投資損益（△は益）

208

-

受取利息及び受取配当金

△2,271

△2,473

支払利息

9,570

9,153

有形固定資産及び無形資産除売却損益

（△は益）

1,313

1,922

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

36,157

18,615

棚卸資産の増減（△は増加）

12,981

△21,377

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△24,529

△2,688

賃貸用資産の振替による減少

△4,614

△5,231

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

1,953

△11

その他

△28,444

△5,232

小計

57,647

42,354

配当金の受取額

585

295

利息の受取額

2,105

2,203

利息の支払額

△9,802

△9,762

法人所得税の支払額又は還付額

△3,992

△5,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,544

29,489

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,376

△19,824

無形資産の取得による支出

△12,801

△11,349

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

628

1,159

子会社の取得による支出

△1,409

△699

子会社の売却による収入

-

9,344

投資有価証券の売却による収入

1,541

11

事業譲受による支出

△112

-

その他

△1,686

△1,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,216

△22,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△57,530

△9,671

社債の発行及び長期借入れによる収入

282

27,374

社債の償還及び長期借入金の返済による

支出

△10,510

△27,548

リース負債の返済による支出

△16,000

△16,667

配当金の支払による支出

△9

△2,352

非支配持分への配当金の支払による支出

-

△158

非支配持分からの払込による収入

-

41

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,771

△28,985

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

3,726

1,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,717

△20,606

現金及び現金同等物の期首残高

180,574

129,631

現金及び現金同等物の四半期末残高

113,856

109,025