(単位: 百万円)
前第3四半期累計
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
当第3四半期累計
(自 2024年4月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
382,032
442,228
減価償却費及び償却費
86,723
81,878
株式報酬費用
64,171
64,311
受取利息及び受取配当金
△30,917
△26,238
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
23,505
△11,616
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△35,977
△12,277
その他の増減
△25,707
△26,412
小計
463,830
511,872
利息及び配当金の受取額
30,332
26,955
利息の支払額
△3,925
△3,995
法人所得税の支払額
△130,298
△97,189
359,939
437,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,405
△6,014
無形資産の取得による支出
△43,625
△43,076
投資の売却及び償還による収入
4,836
12,938
その他
△3,007
△6,877
△51,201
△43,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,478
－
リース負債の返済による支出
△35,095
△32,580
自己株式の取得による支出
△130,763
△640,290
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△21,232
配当金の支払額
△35,340
△35,611
デリバティブの決済による収入
11,047
17,301
909
2,015
△201,721
△710,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
57,699
50,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
164,715
△265,045
現金及び現金同等物の期首残高
877,370
1,136,858
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,042,085
871,812