（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,550

8,682

減価償却費

49,176

37,826

受取利息及び受取配当金

△5,116

△4,958

支払利息

8,153

7,873

持分法による投資損益（△は益）

△6,798

△6,230

投資関連損益（△は益）

△952

△1,566

固定資産除売却損益（△は益）

△2,067

△1,115

減損損失

4,350

24,188

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△28,254

関係会社清算損益（△は益）

-

△79

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,312

△717

持分変動損益（△は益）

△4,203

△4,529

債務取崩益

△4,863

△4,474

事業売却損

2,327

-

受取補償金

-

△3,858

新株予約権戻入益

△1

△216

事業構造改革費用

913

11,167

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

19,966

△8,714

未収入金の増減額（△は増加）

△2,987

△1,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,827

7,279

仕入債務の増減額（△は減少）

9,905

△22,247

その他

△4,029

15,560

小計

83,725

23,655

利息及び配当金の受取額

8,641

7,428

利息の支払額

△7,683

△5,565

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,036

△15,438

事業構造改革費用の支払額

△3,976

△5,994

和解金の支払額

△3,588

-

保険金の受取額

-

730

補償金の受取額

-

3,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,082

8,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,658

△47,104

定期預金の払戻による収入

59,424

44,786

有形固定資産の取得による支出

△30,709

△21,134

有形固定資産の売却による収入

4,616

2,890

無形固定資産の取得による支出

△8,850

△9,287

投資有価証券の取得による支出

△1,871

△292

投資有価証券の売却による収入

113

44,346

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△254

△4,824

その他

7,035

17,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,843

26,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,833

38,701

長期借入金の返済による支出

△114,316

△60,504

その他

△8,822

△7,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,304

△29,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,596

10,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,782

16,117

現金及び現金同等物の期首残高

206,612

219,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

203,830

235,246