（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

△13,778

12,491

減価償却費及び償却費

20,458

21,338

減損損失（△は戻入れ）

16,135

△117

支払利息

5,261

4,594

営業債権の増減額（△は増加）

11,268

5,115

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,573

△5,412

営業債務の増減額（△は減少）

△2,955

292

その他

△2,791

△4,795

小計

32,026

33,507

利息及び配当金の受取額

582

307

利息の支払額

△4,651

△5,027

法人所得税の支払額

△6,026

△3,297

法人所得税の還付額

6,611

2,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,541

27,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△10,679

△8,325

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

268

547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,440

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△351

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

3,821

307

その他

1,308

1,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,072

△6,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△720

長期借入による収入

62,215

228

長期借入金の返済による支出

△82,229

△20,204

リース負債の返済による支出

△4,446

△5,268

株式の発行による収入

194

37

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,611

－

親会社の所有者への配当金の支払額

△8,754

△4,732

その他

△500

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,133

△30,662

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,633

△1,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,030

△10,520

現金及び現金同等物の期首残高

60,933

47,044

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,902

36,523