(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,667
10,349
減価償却費
8,407
8,461
減損損失
296
968
のれん償却額
131
135
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△942
△967
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△694
△638
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
△19
受取利息及び受取配当金
△186
△291
受取保険金
-
△139
支払利息
118
111
投資有価証券売却損益（△は益）
△148
△2,324
持分法による投資損益（△は益）
△31
△17
有形固定資産売却損益（△は益）
20
16
投資有価証券評価損益（△は益）
3
関係会社株式売却損益（△は益）
25
有形固定資産除却損
217
746
補助金収入
△221
売上債権の増減額（△は増加）
△13,488
△7,901
その他の流動資産の増減額（△は増加）
336
24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,775
△3,291
仕入債務の増減額（△は減少）
16,308
8,868
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,725
2,105
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,038
△81
長期未払金の増減額（△は減少）
0
△5
その他
50
168
小計
21,065
16,052
利息及び配当金の受取額
172
277
利息の支払額
△116
△112
法人税等の支払額
△3,463
△4,498
補助金の受取額
221
保険金の受取額
702
17,658
12,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,860
△7,183
有形固定資産の売却による収入
1,294
32
投資有価証券の償還による収入
81
無形固定資産の取得による支出
△3,731
△2,048
投資有価証券の取得による支出
△1,402
△2,128
投資有価証券の売却による収入
330
2,487
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△14
敷金の回収による収入
19
27
定期預金の増減額（△は増加）
△136
△297
長期前払費用の取得による支出
△1,713
△389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
10
△78
△407
△14,304
△9,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△115
△278
リース債務の返済による支出
△393
△387
長期借入れによる収入
3,900
長期借入金の返済による支出
△2,871
△2,799
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△3,264
△4,267
非支配株主への配当金の支払額
△7
△86
自己株式の取得による支出
△6,663
△3,921
現金及び現金同等物に係る換算差額
115
67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,193
△1,052
現金及び現金同等物の期首残高
14,098
9,765
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,904
8,712