（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

30,471

34,704

減価償却費、償却費及び減損損失

24,089

26,080

持分法による投資損益（△は益）

△108

△107

固定資産売却損益（△は益）

△22

1,009

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,407

△1,386

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△7,613

11,211

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,934

4,627

その他

△2,746

△623

（小計）

44,597

75,517

利息の受取額

335

507

配当金の受取額

266

187

利息の支払額

△246

△346

法人所得税の支払額

△11,898

△10,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,053

65,103

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,031

△6,258

定期預金の払戻による収入

4,850

7,035

有形固定資産の取得による支出

△21,242

△35,913

有形固定資産の売却による収入

48

96

無形資産の取得による支出

△2,007

△2,616

子会社の取得による支出（取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後）

△3,070

－

その他

△361

△592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,814

△38,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△5,065

△14,140

長期借入れによる収入

12,018

9,977

長期借入金の返済による支出

△2,286

△2,261

リース負債の返済による支出

△3,889

△3,913

配当金の支払額

△9,236

△9,956

その他

△277

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,737

△20,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,316

570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,182

7,159

現金及び現金同等物の期首残高

50,468

54,009

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,286

61,168