（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

62,603

84,556

減価償却費

37,662

42,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,241

1,373

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△995

△154

受取利息及び受取配当金

△2,336

△2,047

支払利息

1,492

2,524

為替差損益（△は益）

△290

△139

固定資産売却損益（△は益）

△911

△117

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,953

△16,618

固定資産処分損益（△は益）

900

550

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

28,724

48,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,273

△24,795

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,872

△15,846

契約負債の増減額（△は減少）

12,180

22,105

その他

△23,686

△26,510

小計

55,486

115,636

利息及び配当金の受取額

2,305

2,057

利息の支払額

△1,576

△2,536

法人税等の支払額

△17,288

△18,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,926

96,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,963

△55,992

有形固定資産の売却による収入

1,089

233

投資有価証券の取得による支出

△124

△176

投資有価証券の売却による収入

9,682

18,466

貸付けによる支出

△15,321

△7,729

貸付金の回収による収入

10,392

5,949

その他

△5,167

△2,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,413

△41,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

94

△1,212

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

45,000

△16,000

長期借入れによる収入

15,000

15,115

長期借入金の返済による支出

△37,770

△28,011

社債の発行による収入

-

10,000

社債の償還による支出

△15,000

-

リース債務の返済による支出

△18,621

△16,339

自己株式の売却による収入

0

2,320

自己株式の取得による支出

△17

△2,336

子会社の自己株式の取得による支出

-

△20

配当金の支払額

△17,139

△21,424

非支配株主への配当金の支払額

△4,340

△3,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,795

△61,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,063

1,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,218

△5,273

現金及び現金同等物の期首残高

84,165

65,543

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

1,205

現金及び現金同等物の四半期末残高

51,947

61,475