（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△損失）

△187

△331

減価償却費及び償却費

361

378

金融収益及び金融費用

236

201

法人所得税費用

9

△11

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

458

635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△641

△648

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

279

△163

長期未払金の増減額（△は減少）

△207

△166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△4

その他

△97

96

小計

209

△13

利息及び配当の受取額

3

3

利息の支払額

△157

△94

法人税等の支払額

△26

△18

営業活動によるキャッシュ・フロー

28

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△72

△106

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1

1

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

648

1,537

長期借入れによる収入

113

－

長期借入金の返済による支出

△225

△904

社債の償還による支出

△46

△47

リース負債の返済による支出

△274

△282

配当金の支払額

△29

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

187

274

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173

64

現金及び現金同等物の期首残高

1,196

1,227

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,369

1,291