(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
486,464
829,554
減価償却費及び償却費
122,067
139,699
株式報酬費用
4,616
3,892
引当金の増減額（△は減少）
－
61,000
金融収益及び金融費用（△は益）
3,310
△1,555
棚卸資産の増減額（△は増加）
△681,031
255,251
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△407,857
979,711
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
898,825
△1,126,938
その他の資産の増減（△は増加）
△54,315
△40,496
その他の負債の増減（△は減少）
△114,424
△739,775
その他
△344
△1,355
小計
257,312
358,987
利息及び配当金の受取額
3
468
利息の支払額
△3,297
△3,526
法人所得税の支払額
△175,657
△505,355
78,360
△149,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,847
△4,626
無形資産の取得による支出
△203,618
△210,145
投資有価証券の取得による支出
△99,994
敷金の差入による支出
△11,128
△305,459
△225,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
リース負債の返済による支出
△16,425
△17,081
自己株式の取得による支出
△500,521
配当金の支払額
△375,182
△513,460
0
△764
108,392
△1,031,827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△118,706
△1,407,154
現金及び現金同等物の期首残高
4,003,682
5,060,458
現金及び現金同等物の期末残高
3,884,975
3,653,303