２．四半期連結財務諸表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

600,893

462,174

受取手形及び営業未収入金

217,084

239,447

リース債権及びリース投資資産

12,219

10,216

有価証券

656,913

759,297

商品

11,743

15,772

貯蔵品

42,218

53,430

その他

160,405

166,729

貸倒引当金

△285

△285

流動資産合計

1,701,190

1,706,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

85,057

82,508

航空機（純額）

933,838

976,883

機械装置及び運搬具（純額）

28,476

31,479

工具、器具及び備品（純額）

11,112

10,851

土地

44,069

44,023

リース資産（純額）

4,028

3,954

建設仮勘定

224,173

204,101

有形固定資産合計

1,330,753

1,353,799

無形固定資産

のれん

15,999

14,498

その他

87,908

108,671

無形固定資産合計

103,907

123,169

投資その他の資産

投資有価証券

156,425

157,193

長期貸付金

6,144

5,931

繰延税金資産

213,374

176,991

退職給付に係る資産

3,198

3,447

その他

57,216

61,290

貸倒引当金

△3,210

△6,809

投資その他の資産合計

433,147

398,043

固定資産合計

1,867,807

1,875,011

繰延資産

533

456

資産合計

3,569,530

3,582,247

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

229,273

243,932

短期借入金

84,170

77,032

１年内返済予定の長期借入金

73,777

268,735

１年内償還予定の社債

－

30,000

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

70,000

－

リース債務

2,051

1,959

未払法人税等

8,015

4,931

契約負債

444,982

481,436

賞与引当金

55,688

35,156

その他の引当金

8,213

5,996

その他

59,259

68,797

流動負債合計

1,035,428

1,217,974

固定負債

社債

155,000

125,000

転換社債型新株予約権付社債

150,000

150,000

長期借入金

943,808

701,303

リース債務

5,230

5,531

繰延税金負債

505

754

役員退職慰労引当金

707

829

退職給付に係る負債

160,027

158,560

その他の引当金

33,781

40,160

資産除去債務

1,312

1,371

その他

31,105

31,484

固定負債合計

1,481,475

1,214,992

負債合計

2,516,903

2,432,966

純資産の部

株主資本

資本金

467,601

467,601

資本剰余金

404,065

394,800

利益剰余金

135,971

246,480

自己株式

△56,512

△56,544

株主資本合計

951,125

1,052,337

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

41,360

40,615

繰延ヘッジ損益

59,782

52,502

為替換算調整勘定

3,677

4,216

退職給付に係る調整累計額

△11,436

△9,879

その他の包括利益累計額合計

93,383

87,454

非支配株主持分

8,119

9,490

純資産合計

1,052,627

1,149,281

負債純資産合計

3,569,530

3,582,247