(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,467,330
2,001,508
減価償却費
156,125
171,723
賞与引当金の増減額（△は減少）
△214,691
△43,853
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△182,000
△71,750
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,881
56,866
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,466
△17,477
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,829
△999
受取利息及び受取配当金
△32,082
△29,977
支払利息
10,875
4,180
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,930
△29,739
売上債権の増減額（△は増加）
3,395,327
78,090
棚卸資産の増減額（△は増加）
376,933
△305,678
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,746,251
1,942,187
その他
64,013
△158,620
小計
4,279,237
3,596,460
利息及び配当金の受取額
32,020
29,913
利息の支払額
△10,875
△4,180
法人税等の支払額
△1,627,065
△597,450
法人税等の還付額
-
1,265
2,673,316
3,026,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,059
△9,402
無形固定資産の取得による支出
△8,747
有形固定資産の除却による支出
△4,198
投資有価証券の取得による支出
△12,236
△11,405
投資有価証券の売却による収入
124,024
41,398
敷金及び保証金の差入による支出
△331
△7,945
敷金及び保証金の回収による収入
2,821
997
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
3,000
33,272
13,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△243,000
△327,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△25,886
△20,620
自己株式の取得による支出
△250,180
自己株式の売却による収入
250,180
配当金の支払額
△2,348,761
△1,492,562
△2,617,647
△1,840,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,912
922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
94,853
1,200,388
現金及び現金同等物の期首残高
6,068,427
6,162,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,163,280
7,362,562