２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

156,163

160,737

受取手形、営業未収入金及び契約資産

354,656

396,565

棚卸資産

69,886

67,231

繰延及び前払費用

29,862

40,972

その他

96,857

92,729

貸倒引当金

△3,909

△3,401

流動資産合計

703,517

754,835

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

787,035

756,378

建物及び構築物（純額）

149,154

167,556

航空機（純額）

90,273

84,139

機械装置及び運搬具（純額）

29,678

33,502

器具及び備品（純額）

8,367

9,666

土地

75,747

75,661

建設仮勘定

223,454

167,515

その他（純額）

9,417

8,780

有形固定資産合計

1,373,126

1,303,201

無形固定資産

借地権

5,599

5,728

ソフトウエア

7,443

7,311

のれん

27,743

25,945

その他

12,518

12,878

無形固定資産合計

53,305

51,863

投資その他の資産

投資有価証券

1,813,157

2,009,268

長期貸付金

51,671

39,265

退職給付に係る資産

186,211

185,370

繰延税金資産

7,717

9,678

その他

71,496

82,900

貸倒引当金

△5,671

△5,732

投資その他の資産合計

2,124,582

2,320,750

固定資産合計

3,551,014

3,675,815

繰延資産

238

311

資産合計

4,254,770

4,430,962

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

228,287

246,848

１年内償還予定の社債

33,000

－

短期借入金

194,716

106,467

コマーシャル・ペーパー

53,000

－

リース債務

22,649

22,842

未払法人税等

15,282

21,942

契約負債

53,430

59,829

賞与引当金

17,502

13,481

役員賞与引当金

434

381

株式給付引当金

258

394

契約損失引当金

213

789

その他

125,779

130,010

流動負債合計

744,554

602,988

固定負債

社債

74,000

99,000

長期借入金

461,294

457,799

リース債務

75,145

90,806

繰延税金負債

120,575

133,336

退職給付に係る負債

16,086

16,790

役員退職慰労引当金

895

781

株式給付引当金

116

－

特別修繕引当金

28,225

28,317

契約損失引当金

5,425

4,344

事業再編関連引当金

276

74

その他

34,808

31,694

固定負債合計

816,850

862,946

負債合計

1,561,404

1,465,935

純資産の部

株主資本

資本金

144,319

144,319

資本剰余金

45,099

43,711

利益剰余金

2,105,521

2,211,154

自己株式

△203,595

△109,434

株主資本合計

2,091,344

2,289,751

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

50,800

57,127

繰延ヘッジ損益

8,014

8,902

為替換算調整勘定

407,345

481,202

退職給付に係る調整累計額

92,866

82,048

その他の包括利益累計額合計

559,026

629,282

非支配株主持分

42,993

45,993

純資産合計

2,693,365

2,965,027

負債純資産合計

4,254,770

4,430,962