（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,014

183

減価償却費

31,083

31,884

減損損失

－

4,148

のれん償却額

160

160

事業再編損

828

2,086

貸倒引当金の増減額（△は減少）

617

△401

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△38

製品補償引当金の増減額（△は減少）

1

△237

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△430

△456

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△613

△803

受取利息及び受取配当金

△1,296

△1,462

支払利息

6,244

6,852

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△2,428

△986

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,271

－

持分法による投資損益（△は益）

△483

△672

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△631

退職給付信託設定損益（△は益）

△1,540

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△521

－

売上債権の増減額（△は増加）

27,794

6,216

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,029

1,095

仕入債務の増減額（△は減少）

4,365

△7,436

その他

203

△2,693

小計

65,667

36,808

利息及び配当金の受取額

1,909

1,817

利息の支払額

△6,488

△7,257

法人税等の支払額

△5,957

△9,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,131

21,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,249

△384

定期預金の払戻による収入

2,990

177

有形固定資産の取得による支出

△15,145

△15,077

有形固定資産の売却による収入

－

1,046

無形固定資産の取得による支出

△1,681

△2,047

投資有価証券の売却による収入

1,300

－

関係会社株式の売却による収入

－

313

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△4

14

その他

△284

△207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,073

△16,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,577

17,152

長期借入れによる収入

44,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△61,919

△29,459

配当金の支払額

△3,987

△5,581

リース債務の返済による支出

△2,987

△2,794

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

22,110

－

その他

△2,815

△1,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,177

△7,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,188

2,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,069

918

現金及び現金同等物の期首残高

110,675

127,266

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

184

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

145,929

128,185