(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
235,324
151,651
減価償却費
84,779
87,546
減損損失
386
1,062
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
△511
製品保証引当金の増減額（△は減少）
34,390
18,842
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
8,543
28,471
退職給付に係る資産負債の増減額
△5,050
△4,234
受取利息及び受取配当金
△16,267
△23,579
支払利息
5,796
8,000
持分法による投資損益（△は益）
△7,968
△10,274
有形固定資産除売却損益（△は益）
3,016
4,383
売上債権の増減額（△は増加）
28,425
35,059
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,761
△50,540
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△34,279
31,642
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,034
9,115
その他の流動負債の増減額（△は減少）
20,708
△23,888
その他
△44,268
△37,690
小計
227,789
225,055
利息及び配当金の受取額
23,006
30,802
利息の支払額
△5,528
△7,525
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,251
△104,854
210,016
143,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,248
4
投資有価証券の取得による支出
△2,408
△433
有形固定資産の取得による支出
△68,725
△76,812
有形固定資産の売却による収入
760
8,458
無形固定資産の取得による支出
△15,627
△17,887
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2
16,204
△41
53
△89,287
△70,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34,705
4,129
長期借入れによる収入
73,000
166,300
長期借入金の返済による支出
△187,481
△83,985
社債の発行による収入
－
44,808
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
73
58
リース債務の返済による支出
△4,178
△4,785
配当金の支払額
△31,501
△37,812
非支配株主への配当金の支払額
△88
△3,465
自己株式の純増減額（△は増加）
94
△1
△115,376
65,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,203
7,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,556
146,009
現金及び現金同等物の期首残高
717,093
919,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
745,649
1,065,274