(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,026
3,405
減価償却費
4,240
4,295
減損損失
155
115
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,319
△1,371
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4
6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△3
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△263
△339
受取利息及び受取配当金
△143
△150
支払利息
138
198
投資有価証券売却損益（△は益）
△184
△1,909
固定資産売却損益（△は益）
△62
△500
固定資産除却損
396
226
売上債権の増減額（△は増加）
△7,024
△6,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,094
△10,806
仕入債務の増減額（△は減少）
20,605
22,607
未収入金の増減額（△は増加）
△1,768
500
前受金の増減額（△は減少）
△2,801
△2,489
未払消費税等の増減額（△は減少）
168
△1,537
その他
1,568
3,247
小計
6,635
9,133
利息及び配当金の受取額
121
131
利息の支払額
△136
△217
法人税等の支払額
△1,555
△2,754
5,065
6,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,597
△5,478
有形固定資産の売却による収入
389
845
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
339
2,080
差入保証金の差入による支出
△118
△77
差入保証金の回収による収入
227
346
△391
△617
△5,159
△2,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,800
△2,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
53,000
42,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△53,000
△42,000
長期借入れによる収入
11,500
11,600
長期借入金の返済による支出
△9,708
△8,674
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△568
△513
自己株式の処分による収入
1,151
自己株式の取得による支出
△765
△1,538
配当金の支払額
△1,985
△2,370
1,272
△2,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,177
1,046
現金及び現金同等物の期首残高
2,769
3,891
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,947
4,938