(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

第3四半期累計 Ａ

自 2023年 4月 1日

至 2023年12月31日

当年度

第3四半期累計 Ｂ

自 2024年 4月 1日

至 2024年12月31日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

196,416

267,823

71,407

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

148,511

159,565

11,054

減損損失

1,439

108

△1,331

固定資産の売廃却損益

2,265

973

△1,292

法人所得税費用

52,607

76,810

24,203

持分法による投資利益

△21,066

△29,647

△8,581

金融収益及び金融費用

△5,624

△11,431

△5,807

子会社売却益

－

△23,826

△23,826

売上債権の減少

220,861

189,328

△31,533

契約資産の減少(△増加)

△83,914

△92,493

△8,579

棚卸資産の減少(△増加)

△91,849

△60,716

31,133

その他資産の減少(△増加)

△12,841

△12,528

313

買入債務の増加(△減少)

△91,947

△21,589

70,358

退職給付に係る負債の増加

6,712

8,495

1,783

その他負債の増加(△減少)

△46,095

△66,166

△20,071

その他

△13,813

5,991

19,804

小計

261,662

390,697

129,035

利息及び配当金の受取

28,494

35,126

6,632

利息の支払

△4,794

△4,659

135

法人所得税の支払

△86,409

△113,026

△26,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,953

308,138

109,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△132,768

△146,163

△13,395

固定資産売却収入

1,177

2,662

1,485

無形資産の取得

△21,585

△20,618

967

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△85,944

△41,490

44,454

有価証券等の売却収入

41,260

31,819

△9,441

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

－

40,966

40,966

その他

△1,172

△1,150

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199,032

△133,974

65,058

フリー・キャッシュ・フロー

△79

174,164

174,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

50,334

1,439

△48,895

社債及び長期借入金の返済

△9,243

△324

8,919

短期借入金の増加(△減少)

125,813

△8,861

△134,674

リース負債の返済

△44,483

△48,919

△4,436

配当金の支払

△96,949

△104,316

△7,367

自己株式の取得

△38,216

△31,293

6,923

自己株式の処分

－

0

0

非支配持分への配当金の支払

△9,268

△14,281

△5,013

非支配持分との取引

△21

△14,174

△14,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,033

△220,729

△198,696

為替変動によるキャッシュへの影響額

21,849

15,156

△6,693

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△263

△31,409

△31,146

現金及び現金同等物の期首残高

645,870

765,384

119,514

現金及び現金同等物の期末残高

645,607

733,975

88,368