（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年12月31日）
当第３四半期連結累計期間（自 2024年４月１日 至 2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
23,561
21,240
減価償却費及び償却費
10,193
10,439
減損損失
―
4,439
受取利息及び受取配当金
△3,042
△3,282
支払利息
266
227
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,695
48
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,151
756
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,476
△924
その他
△318
2,068
小計
29,289
35,011
利息の受取額
1,973
2,304
配当金の受取額
898
944
利息の支払額
△264
△223
法人所得税の支払額
△4,951
△7,221
26,945
30,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,553
△12,090
有形固定資産の売却による収入
60
304
投資有価証券の取得による支出
△27
△346
投資有価証券の売却による収入
31
804
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,802
定期預金の払戻による収入
1,086
△245
△427
△15,648
△13,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△222
△54
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,000
△3,000
長期借入れによる収入
1,964
464
長期借入金の返済による支出
△2,506
△7,225
リース負債の返済による支出
△758
△893
自己株式の取得による支出
△3,027
△6
配当金の支払額
△6,553
△7,917
非支配持分への配当金の支払額
△80
△58
0
△6,183
△18,688
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,155
4,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,270
2,695
現金及び現金同等物の期首残高
99,620
121,635
現金及び現金同等物の四半期末残高
108,889
124,331