（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

174,217

200,567

減価償却費及び償却費

131,086

128,820

減損損失

47

10,289

金融収益及び金融費用

△10,310

△34,356

法人所得税費用

51,217

67,990

持分法による投資損益（△益）

△5

△40

固定資産除売却損益（△益）

994

1,785

営業債権の増減額（△増加）

△37,982

△29,288

棚卸資産の増減額（△増加）

71,564

32,655

その他の資産の増減額（△増加）

△13,708

△4,904

営業債務の増減額（△減少）

△5,124

232

その他の負債の増減額（△減少）

1,089

△8,054

その他

△1,909

1,253

小計

361,176

366,949

法人所得税の支払額

△35,207

△43,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,969

323,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

102

△15,500

有形固定資産の取得による支出

△185,730

△146,170

有形固定資産の売却による収入

588

1,957

無形資産の取得による支出

△5,398

△6,997

投資の取得による支出

△4,714

△3,651

投資の売却及び償還による収入

15,642

1,703

利息及び配当金の受取額

8,127

11,301

その他

205

396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171,178

△156,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

613

427

長期借入金の返済による支出

△7

△889

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

△9

△80,005

リース負債の返済による支出

△7,491

△6,996

利息の支払額

△547

△547

配当金の支払額

△94,460

△101,581

その他

△804

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,705

△239,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,533

24,919

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

63,619

△48,302

現金及び現金同等物の期首残高

469,406

622,007

現金及び現金同等物の四半期末残高

533,025

573,705