(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

164,471

192,255

減価償却費及び償却費

35,620

35,900

減損損失（又は戻入れ）

8,831

4,763

金融収益

△11,586

△12,933

金融費用

1,454

1,032

持分法による投資損益（△は利益）

△318

△272

有形固定資産売却損益（△は利益）

△991

△65

有形固定資産除却損

133

577

為替差損益（△は利益）

191

551

その他

559

8,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

198,362

230,072

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△6,277

△9,227

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

1,903

△12,165

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

1,522

5,505

退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）

1

114

小計

195,511

214,300

利息の受取額

9,464

16,170

配当金の受取額

113

12

利息の支払額

△468

△690

支払法人所得税

△48,533

△50,352

還付法人所得税

782

2,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,871

182,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,229

8,560

定期預金の預入による支出

△2,624

△2,488

有形固定資産の売却による収入

1,380

220

有形固定資産の取得による支出

△27,794

△35,455

政府補助金による収入

2,843

－

投資の売却による収入

65

275

投資の取得による支出

△90

－

子会社の売却による収入

3,306

0

子会社の取得による支出

△3,241

△392

事業譲受による支出

△330

△168

関連会社への貸付金の回収による収入

－

9,611

関連会社への貸付金の回収に係る前受金

－

570

その他の収入

290

461

その他の支出

△893

△1,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,860

△20,348

(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△38,764

△38,402

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△100

長期借入れによる収入

－

7,179

長期借入金の返済による支出

△451

△219

リース負債の返済による支出

△6,698

△6,763

自己株式の取得による支出

△56,050

△87,356

ストック・オプションの行使による収入

364

417

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△7,555

△2,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,254

△127,877

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

24,757

34,063

現金及び現金同等物の期首残高

405,888

525,162

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

19,903

20,056

現金及び現金同等物の期末残高

450,548

579,282